تفاصيل الدورة
الأهـــــــداف:
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- منهجيات إدارة المخاطر المالية وتحديد المخاطر المحتملة بشكل مبكر.
- وتطبيق نماذج متقدمة لقياس وتقييم المخاطر المالية وتحديد مستويات قبولها.
- أساليب تحليل السيناريوهات والتنبؤ الاستراتيجي في إدارة المخاطر المالية.
- وتنفيذ خطط وقائية فعّالة للحد من المخاطر المالية وتحسين الأداء المالي.
- مهارات التحليل المالي الدقيق لتقييم حساسية التدفقات النقدية والمحافظ الاستثمارية.
- إجراءات رقابية استباقية لتعزيز الامتثال للمعايير المالية الدولية.
- عملية صنع القرار المالي الاستراتيجي في ظل ظروف عدم اليقين والتقلبات السوقية.
- إطار متكامل لإدارة المخاطر المالية يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية الحديثة.
- كفاءة وفعالية إدارة الموارد المالية عبر خفض التكالخيف المرتبطة بالمخاطر.
- تقارير واضحة ومهنية للمخاطر المالية، تدعم القيادة العليا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المستنيرة.
المــــــحتوي العلمي:
المفاهيم الحديثة لإدارة المخاطر المالية
- وأهمية إدارة المخاطر المالية الاستباقية.
- بين إدارة المخاطر التقليدية والاستباقية.
- المخاطر المالية وأثرها على المؤسسات.
- متكامل لتحديد وتصنيف المخاطر المالية.
- وأسس إدارة المخاطر المالية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
التنبؤ المالي وتحليل السيناريوهات
- وأساليب التنبؤ المالي الاستراتيجي.
- السيناريوهات المالية المستقبلية (Scenario Analysis).
- حساسية المحافظ الاستثمارية.
- التقلبات المالية باستخدام أساليب تحليل السيناريوهات.
- النقاط الحرجة ومؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر المالية.
قياس وتقييم المخاطر المالية
- قياس المخاطر المالية (VAR, Stress Testing).
- المخاطر الائتمانية والسوقية والسيولة.
- مستويات قبول المخاطر (Risk Appetite & Tolerance).
- نماذج كمية ونوعية في تقييم المخاطر المالية.
- الحساسية للمخاطر وتأثيرها على الأداء المالي للمؤسسة.
تخطيط وتنفيذ استراتيجيات المخاطر الاستباقية
- خطط إدارة المخاطر المالية بشكل استباقي.
- وتنفيذ استراتيجيات الحد من المخاطر المالية.
- الرقابة الوقائية للحد من المخاطر المحتملة.
- ممارسات الحوكمة المالية في إدارة المخاطر.
- بين استراتيجيات إدارة المخاطر والخطط المالية الاستراتيجية.
إدارة المخاطر المالية التشغيلية
- المالية في العمليات التشغيلية اليومية.
- الوقائية للمخاطر التشغيلية.
- الأداء المالي التشغيلي ورصد المخاطر المحتملة.
- السريعة للمخاطر المالية التشغيلية.
التقارير وإجراءات الإفصاح عن المخاطر المالية
- تقارير المخاطر المالية بطريقة احترافية ومعايير بازل IFRS .
- الإفصاح المالي وفقًا لمعايير.
- المالية المتكاملة للمخاطر (Integrated Risk Reporting).
- تقارير واضحة تدعم صناعة القرارات المالية.
- الفعال مع أصحاب المصلحة بشأن المخاطر المالية المحتملة.
تطبيقات عملية وورش عمل في إدارة المخاطر المالية الاستباقية
- حالات عملية من واقع المؤسسات.
- تطبيقية في تحليل وتقييم المخاطر المالية.
- خطة استباقية شاملة لإدارة المخاطر المالية.
- النتائج وتقييم فعالية الإجراءات الاستباقية.
- شاملة للدروس المستفادة والخطوات المستقبلية.
المستهدفون:
- المديرون الماليون والمحاسبون والمحللون الماليون.
- مدراء المخاطر والمراجعين الداخليين
- مدراء الاستثمار والتخطيط المالي
- العاملون في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.